COORDENADOR TESOURARIA

Descrição da vaga

Descrição

Será responsável pela gestão das atividades de Tesouraria,
Contas a Pagar, Contas a Receber, Crédito e Cobrança, Operações Bancárias e
Operações Internacionais, assegurando adequada gestão do caixa, capital de
giro e riscos financeiros da companhia.

Liderar e desenvolver a equipe, garantindo eficiência dos
processos, qualidade dos controles internos e aderência às políticas de
compliance e governança.

Responsabilidades e atribuições


Gestão
de Pessoas: liderar e desenvolver a equipe de Tesouraria,
estabelecendo prioridades, responsabilidades, metas e indicadores de
desempenho.


Fluxo
de Caixa e Capital de Giro: gerenciar fluxo de caixa realizado e
projetado, disponibilidades, aplicações financeiras e necessidades de
funding. Monitorar capital de giro, PMR, PMP, ciclo de caixa e demais
indicadores financeiros.


Contas
a Pagar: coordenar programação e execução dos pagamentos, garantindo
cumprimento dos prazos, níveis de aprovação, controles internos e adequada
conciliação das operações.


Contas
a Receber: coordenar recebimentos, conciliações e acompanhamento da
carteira de clientes, garantindo qualidade das informações e redução de
pendências.


Crédito
e Cobrança: coordenar análise e concessão de crédito, definição e
acompanhamento de limites, aging da carteira, inadimplência, PDD e ações
de cobrança e recuperação de créditos.


Operações
Bancárias: gerenciar relacionamento com bancos e instituições
financeiras, negociando tarifas, aplicações, linhas de crédito,
financiamentos, garantias, antecipações e demais produtos financeiros.


Operações
Internacionais / Comex: coordenar pagamentos e recebimentos
internacionais, operações de câmbio e demais atividades financeiras
relacionadas às importações e exportações. Acompanhar exposição cambial e
operações de hedge, quando aplicável.


Controles
e Governança: garantir adequada segregação de funções, níveis de
alçada, documentação e rastreabilidade das operações, assegurando
aderência às políticas internas, compliance e requisitos de auditoria.

Melhoria
de Processos: identificar oportunidades de automação, melhoria de
controles, redução de custos financeiros e aumento da eficiência
operacional da área.

Requisitos e qualificações


Formação
superior completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis,
Engenharia ou áreas correlatas.


Experiência
sólida em Tesouraria e gestão de equipes.


Experiência
em Contas a Pagar, Contas a Receber, Crédito e Cobrança.


Experiência
em relacionamento e negociação com bancos e instituições financeiras.


Conhecimento
de fluxo de caixa, capital de giro, aplicações e operações de crédito.


Experiência
com operações de câmbio e processos financeiros relacionados ao comércio
exterior.


Conhecimento
de controles internos, compliance e governança.


Excel
avançado


Inglês
intermediário/avançado.


Conhecimento
de TOTVS/Protheus será considerado diferencial.

Informações da vaga

Modalidade de trabalho: Hybrid