Analista de Tesouraria Pleno

Visão Geral da Função

Como Analista de Tesouraria Pleno, você será responsável por apoiar a gestão de liquidez, risco cambial, operações bancárias e projetos de tesouraria da companhia para o Brasil e a América Latina. Esta posição desempenha um papel estratégico na elaboração de projeções de fluxo de caixa, monitoramento de exposições cambiais, gestão de cartões corporativos e relacionamento com instituições financeiras, contribuindo para a eficiência financeira e a governança da organização.

Trabalhando em parceria com as áreas de Finanças, Contabilidade, Tributário, Jurídico, Supply Chain e parceiros bancários, você ajudará a identificar oportunidades de otimização de liquidez, mitigação de riscos e melhoria contínua dos processos de tesouraria.

Local de trabalho: São Bernardo do Campo

Horário de trabalho: das 8h00 às 17h00

Modelo de trabalho: Híbrido (3 dias no escritório e 2 dias trabalhando de casa)

No dia a dia, você irá:

• Preparar e atualizar projeções de fluxo de caixa, garantindo informações precisas para o planejamento financeiro e a tomada de decisões.
• Analisar necessidades de caixa e liquidez, recomendando ações para otimizar o uso dos recursos financeiros da companhia.
• Apoiar iniciativas relacionadas à gestão de capital de giro, repatriação de dividendos e planejamento de liquidez.
• Monitorar tendências de utilização de caixa e capital de giro, identificando oportunidades de melhoria no desempenho financeiro.
• Revisar e documentar exposições cambiais decorrentes das operações comerciais da empresa.
• Executar e acompanhar operações de hedge aprovadas, garantindo alinhamento às políticas corporativas de tesouraria.
• Analisar impactos cambiais nos resultados do negócio e colaborar com diferentes áreas para identificar riscos emergentes.
• Administrar registros de contas bancárias, documentação regulatória, procurações e assinaturas autorizadas.
• Apoiar a implementação de novos serviços bancários, linhas de crédito, soluções de pagamento, programas de cartões corporativos e estruturas de gestão de caixa.
• Preparar relatórios e análises relacionados à liquidez, posição de caixa, exposição cambial e atividades bancárias.
• Gerenciar cartões corporativos e cartões de crédito dos colaboradores, assegurando conformidade com as políticas internas.
• Manter documentação de suporte para auditorias internas e externas, garantindo o cumprimento dos requisitos de compliance e controles internos.
• Apoiar atividades relacionadas à Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e aos testes de controles da área de Tesouraria.
• Coordenar atividades de tesouraria relacionadas a importação e exportação em conjunto com Supply Chain, despachantes aduaneiros e instituições financeiras.
• Monitorar programas de Supply Chain Finance e identificar oportunidades para melhoria do capital de giro e do fluxo de caixa.
• Participar de projetos locais e regionais de Tesouraria, incluindo iniciativas de melhoria de processos, implementação de tecnologia e transições bancárias.
• Colaborar com equipes multifuncionais para fortalecer os processos, promover melhores práticas e aumentar a eficiência operacional da área.

O que você precisa para ter sucesso:

• Ensino superior completo em Finanças, Ciências Contábeis, Economia, Administração de Empresas ou áreas correlatas.
• Experiência mínima de 3 anos em Tesouraria, Finanças Corporativas ou instituições financeiras.
• Experiência com gestão de fluxo de caixa, liquidez, operações bancárias, câmbio ou instrumentos de proteção cambial.
• Vivência em empresas multinacionais será considerada um diferencial.
• Conhecimento em gestão de caixa, planejamento de liquidez e gestão de risco cambial.
• Conhecimento de produtos bancários, operações financeiras e processos de tesouraria.
• Conhecimento em controles internos, compliance e requisitos regulatórios.
• Excel avançado para análises financeiras, modelagem e elaboração de relatórios.
• Experiência com sistemas de gestão de tesouraria, preferencialmente Kyriba ou plataformas similares.
• Capacidade analítica para interpretação de dados financeiros e resolução de problemas.
• Excelentes habilidades de comunicação e relacionamento com stakeholders internos e externos.
• Capacidade de gerenciar múltiplas prioridades, cumprir prazos e atuar com organização e atenção aos detalhes.
• Perfil colaborativo, com foco em melhoria contínua, eficiência operacional e gestão de projetos.
• Espanhol e Inglês será considerado um diferencial.
• Certificação profissional em Tesouraria (CTP) será considerada um diferencial.