Vibra
- Gerir o livro de derivativos da companhia, estruturando e executando operações de hedge para proteção de margens, custos de suprimento e exposições a commodities, câmbio e outros fatores de mercado.
- Identificar e capturar oportunidades de tomada de risco proprietária, dentro dos limites aprovados de governança, VaR, stop loss e apetite de risco da companhia.
- Desenvolver o mercado de Produtos Estruturados junto a clientes e fornecedores, oferecendo soluções de fixação de preço, indexação, proteção e previsibilidade para diesel, etanol, biodiesel, querosene de aviação e óleo combustível.
- Construir e gerir de curvas de preço, modelos de precificação, políticas comerciais e mecanismos de execução para ofertas estruturadas ao mercado (“Market Making”).
- Estruturar operações de crédito estruturado (“Trade Finance”) e soluções financeiras vinculadas à cadeia de suprimentos, buscando geração adicional de resultado, fidelização comercial e otimização de capital de giro.
- Construir uma atuação robusta em derivativos que combine disciplina de hedge, geração de resultado e rigor no controle de riscos, evitando desalinhamentos entre exposição física, financeira e contábil.
- Equilibrar o papel de proteção corporativa com a tomada de risco oportunística, garantindo clareza de mandato, governança e segregação adequada entre hedge, trading e market making.